มันมีความแปลกประหลาดหลายๆ อย่างเกี่ยวกับชุดตัวเลข Fibonacci กับตลาดหุ้น

มันมีความแปลกประหลาดหลายๆ อย่างเกี่ยวกับชุดตัวเลข Fibonacci กับตลาดหุ้น ความแม่นยำจนดูเหมือนเป็นเรื่องมหัศจรรย์

ผมยกตัวอย่างช่วงหุ้นตกหนักตอน 15 ธันวาคม 2014 วันนั้นวันเดียวตลาดตกจาก 1,514 จุดไปที่ 1,375 จุด หรือตกรวดเดียว 139 จุด (มากกว่า 9%) ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง แต่พอเรามามองกราฟใน timeframe week จะเห็นความสัมพันธ์ของการตกลงของราคาหุ้นเกี่ยวข้องกับเลข 61.8% อย่างน่าประหลาด (ดูเลข 3 ในภาพ)

ถ้าเราวัดฐานของรอบ SET จากช่วงมกราคา 2014 (ที่จุด 1 ซึ่งเป็นช่วงที่หุ้นไทยฟื้นตัวจากการตกหนักในปี 2013 แล้ววิ่งอย่างแข็งแรง +25% ในเวลาไม่ถึง 1 ปี) มาถึงจุดสูงสุดของปีแถวๆ 1,500 จุด เมื่อตลาดไม่สามารถทำ new high ได้เกิดสัญญาณ Bearish Divergence ที่ชัดเจนมากใน timeframe week (จุด 2 ในภาพ) หุ้นก็ตกร้อยกว่าจุดแบบช็อคนักลงทุนทั้งประเทศ

แต่พอราคาร่วงหนักชนเส้น 61.8% กลับมีแรงซื้อทำให้หุ้นดีดกลับ มาปิดที่ 1,490 จุดเกิดแท่งเทียนหางยาวทรง Hammer (จุด 3)

พอมาเดือนมกรา 2015 ตลาดก็ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นอีก เปิดปีใหม่มาก็ร่วงลงมาเจอเส้น 38.2% แล้วก็ตีกลับอีกครั้ง (จุด 4)

ประหลาดไหมครับ..? ยิ่งคุณศึกษา Fibonacci มากๆ ดูกราฟหุ้นย้อนหลังคุณจะเจอกับความมหัศจรรย์ของชุดเลข 61.8% และ 38.2% มากขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายเราเปลี่ยนจากความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ กลายมาเป็น “Fact” ว่าชุดเลข Fibonacci มันใช้กับตลาดหุ้นได้..!! (ใครจะสังเกตเห็นว่า 61.8%+38.2% = 100%)

แต่จริงๆ แล้วพอมีคำอธิบายสาเหตุความแม่นยำของ Fibonacci กับตลาดหุ้นที่นอกเหนือจากจิตวิทยาการลงทุนของมนุษย์ (ที่ยังไม่มีศาสตร์ไหนอธิบายได้)

สองเหตุผลที่ Fibonacci แม่นอย่างไม่น่าเชื่อ
1. นักลงทุนสายเทคนิคที่เชื่อมั่นใน Fibonacci มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นพวกเขาจะเข้าซื้อและขาย ตามเป้าที่วางไว้ที่เส้น Fibonacci ยกตัวอย่างเช่น พอตลาดตกฮวบๆๆ ถึงจุด 61.8% เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งที่นักลงทุนที่เชื่อมั่นใน Fibonacci ก็เริ่มเข้าเก็บของถูกกัน ทำให้ราคาหุ้นตีกลับขึ้นสูงได้
2. ระบบหุ่นยนต์เทรดหุ้นที่มีใช้กันเยอะมากในกองทุนต่างชาติ ซึ่งหุ่นบางระบบก็จับสัญญาณซื้อขายระยะยาวผ่านทางเส้น Fibonacci เช่นกัน เมื่อตลาดโดนทุบ (ซึ่งก็เป็น bot กลุ่มหนึ่งที่ทุบ) จน SET ตกมาที่ 61.8% ก็อาจจะเป็นตัว trigger ให้ bot อีกกลุ่มหนึ่งแห่เข้าไปซื้อหุ้นจนราคาตีกลับมาได้

สรุปคือ นอกเหนือไปจากกลไกจิตวิทยาที่น่าประหลาดใจของ Fibonacci แล้ว ความเชื่อมั่นของมหาชน ในศาสตร์ technical analysis ก็มีส่วนทำให้ชุดตัวเลข Fibonacci แม่นยำขึ้นด้วย ยิ่งประกอบกับหุ่นยนต์เทรดหุ้นที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ก็ยิ่งมีส่วนสนับสนุนให้แนวรับแนวต้านทางจิตวิทยาพวกนี้ กลายเป็นแนวรับที่แข็งแรง เพราะแรงซื้อ และแรงขายจำนวนมากจับจ้องที่จุดเหล่านี้ตาไม่กระพริบ

PS. ทีมงาน Market Anyware เปิดคอร์สการสแกนหาหุ้นตามระดับ Fibonacci Retracement ซึ่งในคอร์สนี้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ Elliott Wave และ Fibonacci ด้วย เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังเริ่มศึกษาหุ้น เป็นการปูพื้นฐานที่จะช่วยให้เข้าใจ “รอบ” ของสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

คุณจะเข้าใจว่าทำไมสาย VI ถึงชอบ Wave 1 มากที่สุด
คุณจะเข้าใจว่าทำไมสายเทคนิคถึงชอบ Wave 3 มากที่สุด
คุณจะเข้าใจว่าทำไมเม่าถึงแข็งตายที่ยอดดอย Wave 5 มากที่สุด

สนใจดูรายละเอียดคอร์สที่นี่ครับ http://seminar.marketanyware.com/elliottWave

Founder and chief executive officer of Market Anyware

Comments