DW กับกราฟเทคนิค กำไรหลายเด้งภายในไม่กี่วันทำได้จริงหรือ..?

ในคลาสสัมมนา Advance Technical Scanner เมื่อเดือนที่แล้วมีผู้เข้าร่วมสัมมนาสอบถามว่า ทำไมผมมักจะกรองพวก DW ทิ้งไปจากผลลัพธ์การสแกนหุ้นด้วยสัญญาณเทคนิค..?

ผมคิดว่าคำถามนี้น่าสนใจครับ เลยเอามาแชร์ให้อ่านกัน

DW

DW เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการลงทุนที่เรียกได้ว่าน่ากลัวมากตัวหนึ่ง ที่จริงแล้ว DW ก็คือออปชั่นส์ประเภทหนึ่ง ที่ทางโบรกเกอร์เป็นเจ้ามือรับ Short ให้พวกเราเลือกที่จะ Long ได้ทั้งขา Call และขา Put นั่นเอง (ใครไม่เข้าใจเรื่องออปชั่นส์ ลองไปอ่านโพสที่ผมเคยเขียนอธิบายเอาไว้ที่นี่นะครับ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.745407338833737.1073741830.464553200252487&type=3)

คนที่อยากจะเล่นออปชั่นส์ต้องเข้าใจธรรมชาติการลงทุนของออปชั่นส์ก่อน ถ้าคุณเล่นหุ้นหรือ Futures คุณมักจะลงทุนโดยใช้แนวโน้ม (Trend) แต่ถ้าคุณเล่นออปชั่นส์ นั่นคุณกำลังเล่นกับความผันผวน (Volatility) ยิ่งหุ้นแม่ (Underlying) เหวี่ยงมากเท่าไหร่ ราคาพรีเมียมของออปชั่นส์ก็จะเหวี่ยงมากยิ่งกว่าหลายเท่าตัว

ลองดูในภาพนะครับเป็นราคาของหุ้น TOP ส่วนกราฟสีเหลืองกับสีม่วงด้านล่างคือ DW ที่เป็น Call Option (TOP01C1502A) และ Put Option (TOP01P1502A) ที่ออกโดยทาง BLS

คุณจะสังเกตเห็นว่าช่วงที่ราคา TOP sideway อยู่แถวๆ 45 บาท ค่าพรีเมียม (หรือก็คือราคาของ DW) ของ Call Option (เส้นเหลือง) จะอยู่ที่ 12 สตางค์

แต่พอ TOP กระชากแรงมาที่ 52.75 บาท (+17%) ค่าพรีเมียมของ Call Option พุ่งพรวดมาที่ 35 สตางค์ หรือบวกไปถึง +192%..!!! เรียกได้ว่าได้สองเด้งในสองสัปดาห์เลยทีเดียว

ดังนั้นกลยุทธ์การทำกำไรในการเทรด DW ก็คือจับจังหวะที่คิดว่าหุ้นลงต่ำสุดแล้ว เข้าไป Long Call ช่วงนั้นค่าพรีเมียมของ Call Option จะถูกมากๆ
ในทางตรงข้ามกัน ก็คือจับจังหวะที่คิดว่าหุ้นขึ้นสูงสุด แล้วเข้าไป Long Put ช่วงนั้นค่าพรีเมียมของ Put Option ก็จะถูกมากๆ เช่นกัน

ถ้าคุณจับจังหวะสูงสุดหรือต่ำสุดของกราฟได้จริง คุณก็จะมีโอกาสเข้าซื้อ DW ในราคาพรีเมียมที่ต่ำมาก (** อย่าลืมดูเรื่อง Strike Price, วันหมดอายุ ฯลฯ ประกอบด้วย) ซึ่งถ้าหุ้นเหวี่ยงไปในทางที่คุณเก็งไว้ โอกาสที่จะทำกำไรมากกว่า 100% ในระยะเวลาสั้นๆ ก็มีสูง

วิธีการที่เหมาะในการเทรดออปชั่นส์สำหรับผมคือ การดูกราฟเทคนิคของหุ้นแม่ ดักจังหวะเหวี่ยง/กระชาก แล้วจับจังหวะซื้อหรือขาย DW เอามากกว่า
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้หาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของราคาหุ้นนั้น ในอดีตดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือหลายๆ อย่างที่พอจะช่วยให้เราสามารถจับจังหวะสูงสุดหรือต่ำสุดในรอบได้แม่นยำในระดับหนึ่ง (เช่นการใช้ Fibonacci + TD Sequentail + Momentum)

ผมจะมีสอนการใช้เครื่องมือ FDM™ (Fibonacci Data Mining™) ในการสแกนหาหุ้น ตามเป้าหมาย Fibonacci เพื่อหาหุ้นที่มีโอกาสวิ่งถึงจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของรอบ ใครวัด Fibo เก่งๆ ประกอบกับเครื่องมือ Technical อื่นๆ จะช่วยจับจังหวะในการเทรด DW ได้เป็นอย่างดี

ในคอร์ส Elliott Wave Made Easy วันเสาร์ที่ 21 มีนาคมนี้ ใครสนใจลองดูรายละเอียดคอร์สได้ครับ http://seminar.marketanyware.com/elliottWave

PS. คำเตือนสุดท้ายสำหรับคนที่อยากจะเล่น DW ถ้ายังไม่พร้อม ฝึกฝีมือไปก่อนเยอะๆ นะครับ มันเป็นตัวปราบเซียนตัวนึงเลย

PS. ผมขออนุญาตไม่พูดรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ DW เพิ่มนะครับ ลอง
Google หาอ่านกันดู (ถ้ามีเวลาผมจะลองเรียบเรียงแบบอ่านง่ายๆ มาให้ครับ)

Founder and chief executive officer of Market Anyware

Comments