หุ้นตกอย่าตกใจ (2)

โอกาสเข้าซื้อ

มุมมองนักลงทุนระยะยาวนั้น ใช้หลักการตรงข้ามกับเทรดเดอร์ที่เล่นสั้นครับ

เทรดเดอร์ที่เล่นสั้นใช้หลักความน่าจะเป็นในการเข้าซื้อ (เหมือนเล่นไพ่โปกเกอร์) ดังนั้นถ้าพลาด สิ่งสำคัญคือการยอมแพ้ (stop loss) ให้เร็ว ดังนั้นถ้าคุณดูกราฟเก่งมากพอ ความน่าจะเป็นที่คุณจะชนะจะมากกว่าที่คุณจะแพ้ และเมื่อชนะ คุณจะได้เงินมากกว่า ส่วนตาที่แพ้คุณออกเร็ว จะเสียเงินน้อย ในระยะยาวตามหลักสถิติคุณจะได้กำไรในที่สุด

หุ้นตกอย่าตกใจ 2ย้ำว่า คนเล่นสั้น เข้าตามจังหวะ และยอมแพ้เมื่อผิดพลาด จะไม่ยอมให้ขาดทุนมากเกินกว่าที่กำหนดไว้เด็ดขาด เพราะคุณไม่รู้พื้นฐานหุ้นที่คุณซื้อ คุณศึกษาแต่พฤติกรรมของราคาเท่านั้น

ดังนั้น โดยมากเทรดเดอร์ที่เล่นสั้น จึงควรจับจังหวะในช่วงตลาดขาขึ้น (วิลเลี่ยม โอนีล เจ้าของทฤษฏี CANSLIM เก็บสถิติแล้วว่าในตลาดอเมริกานั้น ในช่วงตลาดขาลง หุ้น 3 ใน 4 ของตลาด จะลงตาม มีเพียงแค่ 1 ใน 4 หรือ 25% เท่านั้นที่จะวิ่งสวนทาง เป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ที่เล่นตามกราฟควรเล่นหุ้นในตลาดขาขึ้นมากกว่า)

ตรงข้ามกันกับนักลงทุนระยะยาวครับ นักลงทุนระยะยาวอย่างวอเรน บัฟเฟต ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับเทรดเดอร์ที่เล่นสั้นเลย
1. เทรดเดอร์เล่นสั้น ไม่สนใจพื้นฐานธุรกิจ แต่นักลงทุนระยะยาว จะศึกษาพื้นฐานธุรกิจอย่างลึกซึ้ง
2. เทรดเดอร์เล่นสั้น สนใจพฤติกรรมราคาในตลาด แต่นักลงทุนระยะยาว ไม่สนใจพฤติกรรมของตลาด (จะยิ่งชอบถ้าตลาด panic เพราะราคาหุ้นจะถูกลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับกำไรของบริษัท)
3. เทรดเดอร์เล่นสั้น จะซื้อในตลาดขาขึ้น นักลงทุนระยะยาว ไม่สนใจตลาดจะขึ้นหรือจะลง (แต่โดยมาก ในช่วงตลาดขาลงจะมีหุ้นราคาถูกดีมากกว่า)

ดังนั้น ถ้าเราต้องการได้เปรียบจากการลงทุนหุ้นในระยะยาว การเปลี่ยน mindset จากการเล่นสั้นไปสู่การลงทุนยาวเป็นเรื่องสำคัญมาก
1. ช่วงหุ้นตกหนัก เป็นช่วงเวลาที่คุณควรศึกษาหาข้อมูล เพื่อเลือกบริษัทที่ดีในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริง (ดูภาพ ส่วนสีเขียว)
2. ศึกษางบการเงิน และพื้นฐานธุรกิจ รวมถึงเศรษฐศาสตร์มหภาค เพื่อหาโอกาสดีๆ ในธุรกิจที่น่าสนใจ
3. ถ้ามั่นใจในธุรกิจที่คุณเลือก ไม่จำเป็นต้องใส่ใจว่าราคาหุ้นจะตกหนักไปอีกแค่ไหน (ไม่ต้อง stop loss) ดูจากรูป คุณจะไม่โชคดีซื้อได้ในจุด C เสมอไป คุณอาจจะเข้าซื้อจุด A หรือ B ก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วราคาหุ้นมันจะวิ่งไปถึงจุด E เสมอ ถ้าธุรกิจดีจริง
เพราะสุดท้ายถ้าบริษัทดีจริง ราคาหุ้นจะสะท้อนพื้นฐานธุรกิจเสมอในระยะยาว และระหว่างทางคุณยังจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลอีกด้วย

ทีนี้มีปัญหาสองสามข้อสำหรับคนที่อยากเป็นนักลงทุนระยะยาว
1. ไม่เข้าใจพื้นฐานธุรกิจ ไม่มั่นใจว่าอนาคตของธุรกิจจะดีหรือไม่ ทำให้ไม่กล้าถือหุ้นยาวๆ บางครั้งนึกว่าคิดดีแล้ว แต่เราเก่งไม่พอ เลือกหุ้นผิด แทนที่จะได้ผลตอบแทนดี กลับต้องติดดอย เพราะวิชั่นของเราผิดพลาด
2. ไม่มีเวลา หลายๆ คนมีงานประจำ การจะศึกษางบการเงิน อ่านหนังสือรายงานการประชุม รายงานประจำปี ศึกษาเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทุ่มเทเวลาอย่างมากเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ
3. อดทนไม่พอ เมื่อหุ้นขึ้นหนักก็อดใจขายทิ้งไม่ได้ หรือเมื่อหุ้นลงหนักก็ทำใจถือต่อไม่ไหว สุดท้ายก็ต้องขายหมูในที่สุด

เรามาพูดกันที่ข้อ 1 ก่อน “ไม่เข้าใจพื้นฐานธุรกิจ”

อันนี้แก้ยากครับ ตราบใดที่คุณไม่เข้าใจพื้นฐานธุรกิจ มองอนาคตไม่ออก อ่านงบการเงินไม่เป็น อย่ามาเป็น VI ครับ ยากมากที่คุณจะประสบความสำเร็จได้

ถ้าคุณยังไม่เก่ง สิ่งที่คุณควรจะทำคือ อย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไป กระจายความเสี่ยงโดยการเลือกลงทุนหุ้นหลายๆ ตัว แต่เมื่อไหร่ที่คุณเก่งขึ้น คุณสามารถโฟกัสลงทุนในหุ้นจำนวนที่น้อยลงได้ และผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นเมื่อคุณโฟกัส (ที่ต้องระวังคือ อย่าไปโฟกัสเลือกลงทุนในหุ้นน้อยตัว ทั้งๆ ที่ประสบการณ์และความรู้คุณยังไม่มากพอ คุณจะพลาดง่ายมาก และพอร์ตจะไม่โตเท่าที่ควร ประเมินตัวเองและลงทุนให้เหมาะกับความรู้ที่ตัวเองมีครับ)

ส่วนข้อ 2 “ไม่มีเวลา”

อันนี้แก้ไม่ยากครับ ผมเองก็เคยประสบปัญหาเรื่องเวลามาแล้ว ทำให้ผมและทีมงานพัฒนา Market Anyware ขึ้นมาเพื่อช่วยลดเวลาในการหาข้อมูลหุ้น
1. เรามีเครื่องมือสแกนหุ้นตามงบการเงินอย่างละเอียดที่ชื่อว่า Buffett Decode แถมให้กับผู้ใช้งาน Gold Scan
2. เรารวบรวมเอกสารงบการเงินและรายงานบริษัททั้งหมดไว้ใน Market Anyware ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกถ้าต่ออินเทอร์เนตได้ คุณจะสามารถศึกษาหาข้อมูลได้ตลอดเวลา
3. เรามีระบบแจ้งเตือนราคาหุ้น รวมถึงระบบแจ้งเตือนผลประกอบการประจำปีของบริษัท (กำลังจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้) ที่จะช่วยให้คุณอัพเดทข้อมูลพื้นฐานธุรกิจก่อนใครๆ

ส่วนข้อ 3 “อดทนไม่พอ”

อันนี้ประสบการณ์ในตลาดและการฝึกจิตเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้ครับ ตัวใครตัวมัน 5555

ถ้าทำได้ทั้งสามอย่างนี้ คุณน่าจะประสบความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวได้อย่างไม่ยากครับ

=========================================================================================================
ก่อนปิดท้ายผมขออนุญาตขายของหน่อย พวกเราทีมงาน Market Anyware กว่า 30 ชีวิต ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันพัฒนาแอพ Market Anyware มาเป็นเวลาร่วม 3 ปีใช้เงินลงทุนไปมากกว่า 20 ล้านบาท เพื่อสร้าง “อาวุธ” ที่ช่วยนักลงทุนเอาตัวรอดในตลาดหุ้นได้ “จริง” พิสูจน์แล้ว
สิ่งที่ผมและทีมงานพอจะช่วยพวกคุณได้ได้ก็คือ การจัดงานสัมมนา Buffett Decode ที่ผมจัดฟรีให้กับผู้ใช้ Gold Scan + Realtime ผมจะให้ความรู้แบบหลักสูตรรวบรัด พร้อมเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเอาชนะตลาดได้ พร้อมสอนการใช้เครื่องมือ Market Anyware ในการศึกษาพื้นฐานธุรกิจแบบครบวงจร

ย้ำนะครับ คอร์สนี้ “ฟรี” ตลอด สำหรับผู้ใช้ Gold Scan + Realtime
(แต่ใครไม่ใช่ลูกค้า Gold Scan + Realtime มีค่าใช้จ่ายนะครับ 5,400 บาท แต่จะได้แพคเกจ Gold Scan + Realtime ไปใช้ฟรี 1 ปีด้วย)
สนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ >> http://seminar.marketanyware.com/buffettdecode
สอบถามข้อมูลติดต่อทีมแอดมินได้ที่ Inbox และ LINE Market Anyware

Founder and chief executive officer of Market Anyware

Comments