กรองหุ้นพื้นฐานดี [ตอนที่ 3] หาหุ้นกำไรเติบโตที่ราคาหุ้นตกหนัก

ในตอนที่แล้วผมอธิบายความแตกต่างระหว่าง EPS กับ Net Profit รวมถึงวิธีการหาหุ้นพื้นฐานดีด้วย EPS Growth ไปแล้ว แต่ในตอนนี้จะเป็นตอนเสริมที่ผมจะให้ลองหาหุ้นที่พื้นฐานดี และ “ราคาตกหนัก” เพื่อเราจะได้มีโอกาสเข้าซื้อในจังหวะที่ราคาหุ้นต่ำลง

VI ควรซื้อหุ้นเมื่อไหร่ดี..?

คำตอบง่ายๆ แต่ทำยาก คือ หาหุ้นที่ราคาถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value)

แต่ความยากก็คือ คนแต่ละคนประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นได้แตกต่างกัน ดังนั้น สำหรับมือใหม่ ผมจะมาสอนวิธีง่ายกว่านั้น คือกรองเฉพาะ “หุ้นตกหนัก” โดยยังไม่ต้องสนใจเรื่องมูลค่าที่แท้จริง

สัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าหุ้นตกหนักมากแล้ว และไม่น่าจะตกไปมากกว่านี้..?

ผมใช้ RSI ครับ เป็นเครื่องมือที่ง่ายมาก คือ RSI จะวิ่งอยู่ในกรอบ 0–100 ถ้าหุ้นที่มีแรงซื้อเยอะมากๆ RSI จะเข้าใกล้ 100 และถ้าหุ้นที่มีแรงขายมากๆ RSI จะเข้าใกล้ 0

หุ้นที่ตกหนัก RSI จะอยู่แถวๆ 0–40 ดังนั้น ถ้า RSI ทะลุ 40 ขึ้นมาได้ แปลว่าหุ้นตัวนั้นเคยตกหนักมาก่อน แต่ตอนนี้เริ่มมีแรงซื้อเพิ่มเข้ามา

ดังนั้น ผมจะหาหุ้นด้วยเงื่อนไข RSI Break Up 40 ประกอบกับ EPS Growth ที่เคยหากันในตอนที่แล้ว

เปิด navi icon Scanner navi icon Income Hilight navi icon 5-Yr EPS Growth + Reversal

RSI_001คือการหาหุ้นที่พื้นฐานดี (ดูจาก EPS โตต่อเนื่อง) และราคาเคยตกหนักมาพักใหญ่ๆ ก่อนที่จะเริ่มกลับตัว มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่

RSI_Scanner_Condition

สังเกตว่าเราตั้ง RSI Break Up ให้สัญญาร RSI Cross 40 โดยกำหนด Max Period เป็น 10 หมายถึงเส้น RSI ทะลุกรอบ 40 ขึ้นมาในช่วง 10 วันที่ผ่านมานี้ ส่วน EPS Growth เราตั้งไว้ที่ 5 ปี (ใครอยากได้ 10 ปี ก็ปรับสูตรกันได้ตามสะดวกนะครับ)

ลองมาดูผลลัพธ์กัน navi icon SHOW RESULT  มีหุ้น 8 ตัวที่ตรงตามเงื่อนไขนี้ (แสดงผล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:00 น.)

RSI_002

กดเข้าไปที่ ADVANC แล้วลองมาดูกราฟเทคนิคของ ADVANCE นะครับ [พลิกหน้าจอเป็นแนวนอน (บน iPhone หรือ Android) หรือกดปุ่ม Technical (บน Desktop หรือ iPad) *อย่าลืมปลดล็อคการหมุนจอก่อนทำการพลิกหน้าจอด้วยครับ*]
RSI_Advance

สังเกตเห็นมั้ยครับว่า ADVANC เป็นหุ้นที่ผ่านการตกหนักมา (จากสงคราม 4G) และตอนนี้เริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้น ค่า RSI ยกตัวสูงต่อเนื่องจากจุดต่ำสุด 19 มาถึง 58 แล้ว


นี่เป็นเทคนิคง่ายๆ ในการหาหุ้นพื้นฐานดีที่ถูกเทขาย ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ขั้นตอนหลังจากนี้ถ้าคุณเป็น VI จริง อย่าเพิ่งรีบซื้อหุ้นครับ ลองไปศึกษาพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆ เพื่อหาสาเหตุที่มันตกหนักเสียก่อน

ถ้าคุณเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นชั่วคราว (เช่นกรณีประมูล 4G สำหรับผม มองว่า ADVANC มีพื้นฐานที่ดีมาก และน่าจะเอาตัวรอดจากสงครามครั้งนี้ได้แน่ในระยะยาว แม้ระยะสั้นอาจจะประสบปัญหาสงครามราคาอยู่ก็ตาม) คุณจะสามารถตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นๆ ได้

อ้อ อย่าลืมดู Valuation เบื้องต้น อย่างเรื่องของ P/E ด้วยนะครับ

Founder and chief executive officer of Market Anyware
Series Navigation<< กรองหุ้นพื้นฐานดี [ตอนที่ 2] ทำไมผมชอบดู EPS มากกว่า Net Profit

Comments