ดูงบแบบบัฟเฟต ตอนที่ 1: Gross Profit Margin

Market Anyware เอา สิ่งที่วอเรน บัฟเฟต มหาเศรษฐี VI อันดับหนึ่งของโลก ดูในงบการเงินมาฝากกันค่ะ

ในการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของงบ เพื่อแกะข้อมูลหาคุณภาพของกำไรที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งจริงๆ แล้วมันประกอบไปด้วยชุดตัวเลขที่สำคัญหลายๆ ตัว

สถานการณ์ SET ในปัจจุบัน (ภาพใหญ่)

ตลาดดูเหมือนจะผ่าน 1,600 ได้ยากเต็มทีนะครับ ด้วยปัจจัยทั้งทางเทคนิคและพื้นฐานหลายๆ ประการ

ในภาพใหญ่แนวต้านแถวๆ 1,600 เป็นแนวต้านทั้งรอบใหญ่ใน timeframe Month และรอบกลางใน timeframe Week ชนเส้น 261.8% ทั้งคู่

สถานการณ์ SET ในปัจจุบัน (ภาพเล็ก)

แต่ถ้ามองดูภาพเล็กๆ ณ ปัจจุบัน สิ่งที่เราจะคาดหวังให้ราคาหุ้นวิ่งทะลุ 1,600 จุดไปได้ก็ต้องคาดหวังเงินทุนจากต่างประเทศ, นโยบายดอกเบี้ยของกนง. รวมถึงบรรยากาศการลงทุนภายในประเทศ

ตอนนี้ทาง ECB ประกาศทำ QE แล้ว น่าจะเกิดเงินทุนไหลมาในตลาดเกิดใหม่มากขึ้น ประเด็นก็คือ พวกกองทุนต่างประเทศจะเอาเงินมาลงทุนในหุ้นของประเทศเราหรือเปล่า เป็นเรื่องที่ยังน่าสงสัย (แต่ผมคิดว่ามาแน่ จะมากหรือน้อยอีกเรื่องนึง)

หาสัญญาณซื้อง่ายๆ ด้วย Fibonacci + MACD + Volume ใน Market Anyware

เมื่อเราสแกนหาหุ้น หรือเลือกหุ้นที่ต้องการจะทำการเทรด แน่นอนว่าเราจำเป็นจะต้องมีหลักคิดในการคัดเลือก นี่เป็นสูตรเลือกหุ้นมาตรฐานที่ผมชอบใช้ในการเลือกหุ้นแบบ Trend Following

False Break Out

เรื่องที่ผมกำลังสอน robot ในการเรียนรู้ Chart Pattern ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ผมก็ยังคงเจอกับ Fail Pattern อยู่เรื่อยๆ จนทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในสมมติฐานของตัวเอง

สิ่งที่ผมสังเกตุเห็นในเรื่อง Let Profit Run ของตลาดหุ้นไทย..

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมต้องสอน robot ของ Market Anyware ในการเรียนรู้ Chart Pattern โดยการตรวจสอบและถอด Chart Pattern ทั้งหมดของหุ้นใน SET มากกว่า 600 ตัว รวมถึงพวก Commodities อีกประมาณ 50 ตัวออกมาเป็น training data set เพื่อ feed ให้กับ robot เรียนรู้

ฝรั่งแห่ขาย.. SET จบแล้ว (จริงๆ เหรอ)..?

วันนี้ผมเห็นมีคนทะเลาะกันใน group หุ้น group นึงเรื่องของ Fund Flow กำลังไหลออกจากไทย ฝ่ายนึงบอกว่าหุ้นไทยจบแล้ว ฝรั่งจะขนเงินออก วิกฤติกำลังจะมา อีกฝ่ายไม่เห็นด้วย

คืองี้ครับ ในช่วงหลายวันมานี้ Fund Flow ของฝรั่งขายสุทธิประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท หลายคนมองว่าขายหนัก หนีไปที่อื่นที่ผลตอบแทนดีกว่า เพราะปัญหาการเมือง ฯลฯ อีกร้อยแปด

การบินไทยในมุมมองของผม

ในอดีตผมเคยรู้สึกว่าธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่ทำกำไรยาก หาธุรกิจสายการบินน้อยเหลือเกินในโลกนี้ที่กำไรดี สาเหตุหลักๆ เนื่องจากต้นทุนที่สูง ทั้งเรื่องพลังงาน การดูแลรักษา รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรง

การเคลื่อนไหวของบัฟเฟต

การเคลื่อนไหวของบัฟเฟต จะกระทำเมื่อเค้าตัดสินใจว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปัจจัยพื้นฐานกับธุรกิจนั้นๆ แล้ว

ดังนั้นการที่บัฟเฟตเทหุ้นพลังงานอย่างเอ็กซ์ซอนแบบ “หมดพอร์ต” นั่นบ่งบอกความคิดของบัฟเฟตที่เชื่อว่าในระยะยาว น้ำมันจะไม่มีทางกลับมาในราคาเดิม ความได้เปรียบระยะยาวของธุรกิจเอ็กซ์ซอนได้หายไปอย่างถาวรแล้ว

P/E Divergence การดู Fundamental บนกราฟเทคนิค

หลายคนตัดสินว่าหุ้นถูกหรือแพง โดยเลือกหุ้นตาม P/E ใช่ไหมครับ P/E สูงแปลว่าหุ้นนั้นแพง ส่วน P/E ต่ำแปลว่าหุ้นนั้นถูก

P/E เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นแบบง่ายๆ เบื้องต้นที่ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีจุดอ่อนหลายๆ อย่าง เช่น